Analista de tesorería

Su función principal es ejecutar y controlar el ciclo de pagos y cobros, realizar la conciliación de cuentas bancarias y elaborar proyecciones de caja, garantizando que todas las operaciones financieras se realicen con precisión, transparencia y dentro de los plazos establecidos.

Responsabilidades:

• Preparar las remesas de depósitos bancarios para su entrega al Gestor de Entregas y Cobranzas y realizar el registro inmediato en el libro de bancos.
• Mantener al día el libro de bancos y el informe consolidado de movimientos de tarjetas de crédito/débito.
• Monitorear, confirmar y conciliar las transferencias bancarias recibidas de Clientes, asegurando la correcta aplicación de los fondos.
• Realizar la conciliación de transacciones con tarjetas de crédito y débito para verificar la integridad de las ventas por este medio.
• Ejecutar el cruce de información entre recibos y facturas de ventas mayoristas para garantizar la consistencia de las cuentas por cobrar.
• Registrar facturas de gastos menores (caja chica) y realizar la verificación diaria de los gastos específicos del Departamento Gestión Regulatoria.
• Elaborar y remitir al Gerente de Administración y Finanzas el informe de situación financiera, previa conciliación bancaria.
• Preparar los informes detallados de gastos generales de la organización.
• Realizar la auditoría y control de consumo de combustible (Shell Flota) para asegurar el uso eficiente de los recursos de transporte.
• Controlar y validar las rendiciones de cuentas de viáticos correspondientes al Asesor Comercial Mayorista.
• Remitir los comprobantes de pago y las constancias de retención a los proveedores una vez ejecutadas las transacciones.
• Ejecutar el pago de impuestos, tasas y patentes según el calendario de vencimientos legales.
• Preparar y ejecutar pagos a proveedores locales e internacionales, gestionando las retenciones impositivas correspondientes y su registro en el libro bancario.
• Remitir los comprobantes de pago y las constancias de retención a los proveedores una vez ejecutadas las transacciones.

Requisitos:

• Estudiante o Egresado de Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
• Un (1) año de experiencia en cargos de Analista de Tesorería o similares.
• Disponibilidad para viajes al interior del país.